南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,184 | 14,282 |
| 減価償却費 | 360,099 | 411,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201,779 | 537,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,778 | 2,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,144 | -30,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,851 | 11,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,741 | -58,079 |
| 支払利息 | 77,226 | 65,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,564 | 13,967 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,834 | 2,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -44,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,532 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,733 | 7,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,493 | -31,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,311 | 165,096 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,327,112 | － |
| その他 | -29,581 | 32,533 |
| 小計 | 2,071,276 | 1,098,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,741 | 58,079 |
| 利息の支払額 | -76,371 | -65,701 |
| 法人税等の支払額 | -21,696 | -87,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,950 | 1,003,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57,607 | -32,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852,067 | -382,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,461 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,608 | -74,359 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,822 | -493,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435,300 | -644,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,354,888 | -3,222,450 |
| リース債務の返済による支出 | -164,711 | -167,217 |
| 配当金の支払額 | -16,875 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,174 | -424,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,045 | 86,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,193 | 314,244 |
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