南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,295 | 192,184 |
| 減価償却費 | 318,971 | 360,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,358 | 201,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 1,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,312 | -8,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,027 | 9,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,519 | -48,741 |
| 支払利息 | 89,954 | 77,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,205 | 35,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,951 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,997 | 14,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,429 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,462 | -22,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,782 | 30,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,461 | -68,311 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 232,736 | 1,327,112 |
| その他 | 33,988 | -29,581 |
| 小計 | 670,480 | 2,071,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,519 | 48,741 |
| 利息の支払額 | -89,044 | -76,371 |
| 法人税等の支払額 | -14,829 | -21,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,125 | 2,021,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,083 | -57,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,381 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,330 | -1,852,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,005 | 8,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,638 | -51,608 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,334 | -1,959,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,224,300 | 435,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,556,315 | -3,354,888 |
| リース債務の返済による支出 | -161,403 | -164,711 |
| 配当金の支払額 | － | -16,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,018 | -301,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,441 | -239,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,239 | 228,193 |
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