南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,077 | 154,295 |
| 減価償却費 | 369,431 | 318,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,859 | 88,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,433 | 5,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,098 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,330 | -23,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,064 | -40,519 |
| 支払利息 | 103,157 | 89,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,739 | -25,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | -91,951 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,636 | -17,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,851 | -55,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,412 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,841 | 9,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,397 | -58,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,844 | 70,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 232,736 |
| その他 | 21,097 | 33,988 |
| 小計 | 428,533 | 670,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,064 | 40,519 |
| 利息の支払額 | -101,781 | -89,044 |
| 法人税等の支払額 | -10,425 | -14,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,391 | 607,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,727 | -3,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,184 | 156,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,553 | -261,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 302,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -14,638 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -17,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,791 | 179,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,000 | -1,224,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725,903 | -2,556,315 |
| リース債務の返済による支出 | -168,550 | -161,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,453 | -542,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,853 | 244,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,798 | 467,239 |
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