南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,094,519 | -24,077 |
| 減価償却費 | 375,632 | 369,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253,539 | 45,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,245 | -7,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,856 | 35,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,531 | 8,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,691 | -49,064 |
| 支払利息 | 116,929 | 103,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,585 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 298,243 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71,727 | -2,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 286,088 | 27,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,245 | -9,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,779 | -2,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,481 | 2,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,203 | -68,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,868 | -20,844 |
| その他 | -15,254 | 21,097 |
| 小計 | 544,491 | 428,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,691 | 49,064 |
| 利息の支払額 | -115,801 | -101,781 |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -10,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,740 | 365,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,393 | -8,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,433 | -78,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,293 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,184 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 30,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -136,500 | -17,500 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 700,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,482 | -100,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,867 | -97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 2,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039,377 | -2,725,903 |
| リース債務の返済による支出 | -200,487 | -168,550 |
| 配当金の支払額 | -16,875 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,606 | -281,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | -16,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,034 | 239,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,652 | 222,798 |
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