南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -273,747 | -1,094,519 |
| 減価償却費 | 298,816 | 375,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | 253,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,660 | 47,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,295 | 83,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 15,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,905 | -39,691 |
| 支払利息 | 124,983 | 116,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591 | 23,585 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 298,243 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -51,109 | 71,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321,858 | 286,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,637 | 7,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,888 | 4,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,054 | 19,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,719 | 47,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,114 | 42,868 |
| その他 | 23,764 | -15,254 |
| 小計 | 433,591 | 544,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,905 | 39,691 |
| 利息の支払額 | -124,310 | -115,801 |
| 法人税等の支払額 | -8,860 | -2,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,326 | 465,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,385 | 8,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,865 | -245,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,148 | 9,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -108,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -35,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,268 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 45,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -210,000 | -136,500 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,190 | 191,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,167 | -350,867 |
| 長期借入れによる収入 | 3,023,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,370,579 | -3,039,377 |
| リース債務の返済による支出 | -84,238 | -200,487 |
| 配当金の支払額 | － | -16,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,650 | -657,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,514 | -382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,549 | 240,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,034 | 239,652 |
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