南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -110,877 | -273,747 |
| 減価償却費 | 262,737 | 298,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,674 | -40,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145,594 | 130,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,365 | -26,905 |
| 支払利息 | 145,786 | 124,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,718 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,983 | 591 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,325 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,957 | -51,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,455 | 321,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,815 | -78,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,311 | -5,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | 19,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,626 | -8,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,046 | -3,114 |
| その他 | 5,512 | 23,764 |
| 小計 | 444,660 | 433,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,365 | 26,905 |
| 利息の支払額 | -144,879 | -124,310 |
| 法人税等の支払額 | -2,789 | -8,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,356 | 327,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77,539 | 5,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,418 | -71,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,591 | 247,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,718 | -1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,558 | 1,268 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,632 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -210,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,183 | -31,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,100 | 91,167 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740,000 | 3,023,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,903,746 | -3,370,579 |
| リース債務の返済による支出 | -42,924 | -84,238 |
| 配当金の支払額 | -10,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,895 | -340,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,645 | -44,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,903 | 284,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,549 | 240,034 |
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