南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -402,716 | -110,877 |
| 減価償却費 | 236,927 | 262,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,827 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,237 | -15,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,164 | 145,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,759 | 7,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,681 | -10,365 |
| 支払利息 | 154,719 | 145,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,308 | 110,983 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,325 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -525 | 9,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182,823 | 45,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,142 | -17,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,806 | 3,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,876 | -393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,866 | -8,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,173 | -18,046 |
| その他 | -133,278 | 5,512 |
| 小計 | 237,951 | 444,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,681 | 10,365 |
| 利息の支払額 | -156,178 | -144,879 |
| 法人税等の支払額 | -77,089 | -2,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,365 | 307,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -176,080 | 77,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,849 | -196,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,123 | 19,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,902 | -11,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,841 | 113,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,842 | 4,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,161 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,654 | 7,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,600 | -74,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,660,000 | 2,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,041,489 | -2,903,746 |
| リース債務の返済による支出 | -17,624 | -42,924 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -10,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,286 | -290,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,002 | 23,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,906 | 260,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,903 | 284,549 |
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