南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -159,307 | -402,716 |
| 減価償却費 | 286,103 | 236,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,149 | 45,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | -4,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,700 | 18,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123,480 | -65,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,336 | -18,681 |
| 支払利息 | 154,455 | 154,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,261 | 182,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,343 | 156,308 |
| ゴルフ会員権評価損 | 975 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,839 | -525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,392 | 83,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,413 | 1,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,155 | -29,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,929 | -16,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,447 | 30,173 |
| その他 | -986 | -133,278 |
| 小計 | 425,333 | 237,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,336 | 18,681 |
| 利息の支払額 | -155,633 | -156,178 |
| 法人税等の支払額 | -60,967 | -77,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,068 | 23,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,344 | -176,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -8,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,463 | 1,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,544 | -138,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,335 | 42,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -417 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -27,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,948 |
| その他 | -5,925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,510 | -279,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 759,102 | -425,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690,000 | 3,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,052,087 | -3,041,489 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,624 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,015 | 148,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,426 | -108,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,333 | 368,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,906 | 260,903 |
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