南国交通の貸借対照表

【提出】

2009年12月24日 12:18

【資料】

有価証券報告書-第74期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	631,018	699,095
売掛金	906,902	823,759
たな卸資産	17,296	15,489
繰延税金資産	74,584	67,446
その他	66,126	57,170
貸倒引当金	-786	-166
流動資産合計	1,695,141	1,662,795
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,590,317	3,490,904
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,675,895	-1,668,232
建物及び構築物（純額）	1,914,421	1,822,671
車両運搬具	3,803,531	3,679,198
減価償却累計額	-3,327,833	-3,243,460
車両運搬具（純額）	475,698	435,738
機械装置及び工具器具備品	342,806	345,753
減価償却累計額	-236,692	-233,437
機械装置及び工具器具備品（純額）	106,113	112,316
機械装置及び運搬具
土地	3,210,023	3,212,461
リース資産	－	182,788
減価償却累計額	－	-15,865
リース資産（純額）	－	166,922
その他
有形固定資産合計	5,706,257	5,750,111
無形固定資産
電話加入権	7,654	7,654
その他	7,220	6,896
無形固定資産合計	14,875	14,550
投資その他の資産
投資有価証券	3,771,305	2,641,204
長期貸付金	1,269,194	1,263,237
繰延税金資産	146,532	467,928
ゴルフ会員権	2,111,746	2,111,746
差入保証金	94,867	100,080
役員に対する保険積立金	10,475	4,632
その他	111,323	98,078
貸倒引当金	-663,883	-710,330
投資その他の資産合計	6,851,562	5,976,576
固定資産合計	12,572,694	11,741,239
繰延資産
資産合計	14,267,836	13,404,034
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	103,650	73,774
短期借入金	4,640,200	4,214,600
1年内返済予定の長期借入金	2,662,407	2,542,248
リース債務	2,618	34,849
未払金	413,931	396,989
未払法人税等	77,122	7,389
未払消費税等	22,468	52,641
賞与引当金	177,097	172,860
預り金	86,694	78,995
従業員貯金預り金	51,560	－
前受収益	9,496	8,967
その他	250,319	139,678
流動負債合計	8,497,566	7,722,993
固定負債
長期借入金	2,089,840	2,828,510
リース債務	－	140,269
退職給付引当金	1,456,690	1,474,854
役員退職慰労引当金	123,480	57,720
長期預り保証金	56,206	51,952
その他	－	9,689
固定負債合計	3,726,216	4,562,996
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,223,783	12,285,990
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	495,289	46,438
株主資本合計	855,184	406,333
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,188,868	711,710
評価・換算差額等合計	1,188,868	711,710
純資産合計	2,044,052	1,118,044
負債純資産合計	14,267,836	13,404,034

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	449,647	451,415
貯蔵品	16,859	15,056
前払費用	17,429	19,607
繰延税金資産	74,584	67,446
未収入金	884,174	817,613
その他	27,491	27,704
貸倒引当金	-176	-162
流動資産合計	1,470,010	1,398,682
固定資産
有形固定資産
建物	3,055,801	2,987,658
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,420,726	-1,428,620
建物（純額）	1,635,074	1,559,037
構築物	519,668	495,713
減価償却累計額	-246,386	-234,628
構築物（純額）	273,281	261,085
機械及び装置	58,354	41,495
減価償却累計額	-30,628	-19,315
機械及び装置（純額）	27,726	22,180
船舶
車両運搬具	3,002,544	2,899,662
減価償却累計額	-2,823,533	-2,741,513
車両運搬具（純額）	179,010	158,149
工具	264,163	284,884
減価償却累計額	-187,915	-197,309
工具	76,247	87,575
土地	3,208,093	3,212,461
リース資産	－	182,788
減価償却累計額	－	-15,865
リース資産（純額）	－	166,922
その他
有形固定資産合計	5,399,434	5,467,411
無形固定資産
借地権	4,136	4,083
ソフトウエア	2,925	2,698
施設利用権	158	114
電話加入権	6,752	6,752
無形固定資産合計	13,973	13,648
投資その他の資産
投資有価証券	3,369,734	2,423,413
関係会社株式	196,120	196,120
出資金	5,420	5,420
関係会社長期貸付金	2,225,977	2,225,977
長期前払費用	3,976	5,725
差入保証金	90,999	96,724
ゴルフ会員権	2,099,196	2,099,196
関係会社長期営業債権	533,072	517,224
繰延税金資産	341,970	647,378
その他	15,000	－
貸倒引当金	-1,147,187	-1,152,530
投資その他の資産合計	7,734,280	7,064,649
固定資産合計	13,147,687	12,545,709
繰延資産
資産合計	14,617,698	13,944,391
負債の部
流動負債
支払手形	17,649	20,255
買掛金	78,970	52,523
短期借入金	4,616,200	4,187,600
1年内返済予定の長期借入金	2,598,136	2,479,472
リース債務	－	34,701
未払金	408,025	380,216
未払費用	57,651	55,088
未払法人税等	76,174	7,389
未払消費税等	19,495	37,257
預り金	79,516	72,017
従業員貯金預り金	51,560	－
前受収益	9,496	8,967
賞与引当金	162,297	157,660
その他	178,008	68,965
流動負債合計	8,353,182	7,562,115
固定負債
長期借入金	1,975,664	2,720,158
リース債務	－	139,849
退職給付引当金	1,379,530	1,391,736
役員退職慰労引当金	123,480	57,720
長期預り保証金	56,206	51,952
その他	－	9,689
固定負債合計	3,534,880	4,371,106
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,888,063	11,933,221
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	941,781	1,001,781
退職給与積立金	114,519	－
固定資産圧縮積立金	6,266	5,814
繰越利益剰余金	34,199	-151,224
利益剰余金合計	1,181,141	940,746
株主資本合計	1,541,035	1,300,641
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,188,598	710,528
評価・換算差額等合計	1,188,598	710,528
純資産合計	2,729,634	2,011,170
負債純資産合計	14,617,698	13,944,391

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個別決算

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