南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,488 | -610,378 |
| 減価償却費 | 438,841 | 541,322 |
| のれん償却額 | － | 16,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,907 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 | 9,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,423 | 95,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,253 | -33,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,077 | -20,495 |
| 支払利息 | 44,302 | 50,104 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -125,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,829 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,641 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,774 | 25,354 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 322 | 6,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,095 | 285,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,112 | -2,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,312 | -38,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,831 | -166,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,328 | -6,770 |
| その他 | 6,509 | -78,207 |
| 小計 | 863,835 | -50,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,077 | 20,495 |
| 利息の支払額 | -45,201 | -50,597 |
| 法人税等の支払額 | -85,400 | -49,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,310 | -130,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,412 | -710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 788 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,040 | -317,658 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,247 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,299 | -19,770 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,000 | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,054 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,065 | -343,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,000 | 319,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,880,000 | 3,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,912,585 | -2,591,160 |
| リース債務の返済による支出 | -211,265 | -277,528 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,850 | 633,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,605 | 159,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,039 | 383,210 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91,815 |
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