有価証券報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -610,378 | -809,280 |
| 減価償却費 | 541,322 | 548,909 |
| のれん償却額 | 16,922 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,477 | 4,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,787 | -11,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,418 | 2,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,495 | -9,183 |
| 支払利息 | 50,104 | 56,761 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -125,192 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -483 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,354 | -27,618 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6,241 | 13,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,579 | 90,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,566 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,025 | 12,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,753 | 30,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,770 | -60,047 |
| その他 | -78,207 | -19,804 |
| 小計 | -50,894 | -179,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,495 | 9,183 |
| 利息の支払額 | -50,597 | -55,885 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,912 |
| 法人税等の支払額 | -49,532 | -2,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,528 | -156,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -710 | -11,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,371 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 5,683 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,520 | -6,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,658 | -475,513 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -225 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 956 | 3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,770 | -5,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,928 | -546,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,500 | 337,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,210,000 | 3,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,591,160 | -2,503,453 |
| リース債務の返済による支出 | -277,528 | -293,403 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,811 | 660,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,354 | -42,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,210 | 341,064 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,815 | － |