南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -809,280 | 237,423 |
| 減価償却費 | 548,909 | 522,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,383 | -15,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,531 | -5,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | 9,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,183 | -15,016 |
| 支払利息 | 56,761 | 61,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -9,209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -27,618 | 128,504 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,680 | -600,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,393 | -185,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -4,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,539 | 4,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,848 | 22,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,047 | 139,657 |
| その他 | -19,804 | 65,254 |
| 小計 | -179,337 | 356,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,183 | 15,016 |
| 利息の支払額 | -55,885 | -62,068 |
| 法人税等の還付額 | 71,912 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,220 | -5,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,346 | 303,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,803 | -21,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,371 | 728,565 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,683 | 5,268 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,513 | -134,359 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -570 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 853,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -3,890 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,610 | -16,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,741 | 1,410,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,800 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,120,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,503,453 | -2,436,370 |
| リース債務の返済による支出 | -293,403 | -300,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,943 | -371,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,145 | 1,342,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,064 | 1,683,634 |
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