南国交通の貸借対照表

【提出】

2022年12月27日 9:50

【資料】

有価証券報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	788,602	2,152,874
売掛金	637,153	823,022
棚卸資産	27,357	31,770
未収還付法人税等	－	33
未収消費税等	12,895	－
その他	46,147	49,695
貸倒引当金	-458	-558
流動資産計	1,511,697	3,056,838
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,103,908	5,179,697
減価償却累計額	-2,162,842	-2,302,522
建物及び構築物（純額）	2,941,066	2,877,174
車両運搬具	2,702,972	2,638,635
減価償却累計額	-2,396,274	-2,354,901
車両運搬具（純額）	306,697	283,734
機械装置及び工具器具備品	610,203	629,817
減価償却累計額	-499,217	-521,267
機械装置及び工具器具備品（純額）	110,986	108,550
土地	4,720,953	3,870,255
リース資産	1,854,300	1,548,733
減価償却累計額	-944,348	-772,568
リース資産（純額）	909,951	776,165
建設仮勘定	10,648	9,531
有形固定資産合計	9,000,303	7,925,411
無形固定資産
電話加入権	9,179	9,179
リース資産	4,355	3,111
その他	77,699	74,950
無形固定資産合計	91,234	87,241
投資その他の資産
投資有価証券	3,022,402	2,018,607
長期貸付金	597,125	597,125
繰延税金資産	485,325	641,955
ゴルフ会員権	319,550	319,550
差入保証金	141,289	137,740
その他	31,154	24,948
貸倒引当金	-597,125	-597,125
投資その他の資産合計	3,999,721	3,142,803
固定資産計	13,091,260	11,155,455
資産の部合計	14,602,958	14,212,294
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	94,471	99,336
短期借入金	2,253,800	2,168,800
１年内返済予定の長期借入金	2,178,960	2,188,784
リース債務	285,414	248,932
未払金	174,796	197,401
未払法人税等	13,495	32,040
未払消費税等	18,432	158,090
賞与引当金	179,402	163,756
預り金	104,375	75,594
前受収益	26,046	26,971
その他	124,616	190,698
流動負債計	5,453,811	5,550,406
固定負債
長期借入金	4,708,820	4,712,625
リース債務	697,230	591,310
繰延税金負債	210,279	209,864
退職給付に係る負債	1,809,266	1,753,438
役員退職慰労引当金	65,516	74,936
長期預り保証金	1,611,905	1,612,082
固定負債計	9,103,019	8,954,258
負債の部合計	14,556,830	14,504,664
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,802,303	-1,651,714
株主資本合計	-1,442,409	-1,291,820
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,182,568	651,558
退職給付に係る調整累計額	107,059	142,313
その他の包括利益累計額合計	1,289,627	793,872
非支配株主持分	198,908	205,577
純資産の部合計	46,127	-292,370
負債・純資産合計	14,602,958	14,212,294

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	394,311	1,697,906
未収入金	535,252	690,177
貯蔵品	26,624	31,006
前払費用	21,838	21,091
その他	13,541	15,379
流動資産計	991,566	2,455,561
固定資産
有形固定資産
建物	3,889,631	3,901,736
減価償却累計額	-1,451,110	-1,551,371
建物（純額）	2,438,520	2,350,364
構築物	722,462	722,462
減価償却累計額	-359,404	-393,977
構築物（純額）	363,058	328,485
機械及び装置	110,560	114,317
減価償却累計額	-53,616	-63,021
機械及び装置（純額）	56,944	51,295
車両運搬具	1,960,519	1,897,617
減価償却累計額	-1,882,340	-1,819,911
車両運搬具（純額）	78,179	77,706
工具	383,057	403,085
減価償却累計額	-338,768	-357,428
工具	44,288	45,657
土地	3,936,546	3,085,848
リース資産	1,579,918	1,330,604
減価償却累計額	-786,629	-667,614
リース資産（純額）	793,289	662,989
建設仮勘定	741	9,531
有形固定資産合計	7,711,567	6,611,878
無形固定資産
借地権	6,429	6,659
ソフトウエア	28,823	33,142
施設利用権	35,691	33,186
電話加入権	6,752	6,752
リース資産	4,355	3,111
無形固定資産合計	82,052	82,852
投資その他の資産
投資有価証券	2,989,983	1,976,249
関係会社株式	83,820	83,820
関係会社長期貸付金	1,448,144	1,448,144
長期前払費用	13,084	6,968
差入保証金	135,741	132,120
ゴルフ会員権	985,725	985,725
長期営業債権	244,149	240,347
繰延税金資産	532,308	704,410
貸倒引当金	-1,303,662	-1,389,590
従業員に対する長期貸付金	1,964	90
出資金	1,270	1,270
投資その他の資産合計	5,132,528	4,189,553
固定資産計	12,926,148	10,884,283
資産の部合計	13,917,715	13,339,845
負債の部
流動負債
支払手形	26,123	23,595
買掛金	61,899	67,155
短期借入金	2,088,800	1,988,800
１年内返済予定の長期借入金	2,082,860	2,062,360
リース債務	246,406	213,582
未払金	151,626	168,002
未払費用	75,250	84,214
未払法人税等	12,852	30,958
未払消費税等	－	120,780
預り金	94,203	65,292
前受収益	19,091	20,028
賞与引当金	157,301	139,497
その他	13,322	67,256
流動負債計	5,029,737	5,051,524
固定負債
長期借入金	3,929,460	3,887,100
リース債務	612,714	505,700
退職給付引当金	1,815,600	1,804,725
役員退職慰労引当金	57,863	65,810
長期預り保証金	1,598,833	1,598,833
固定負債計	8,014,472	7,862,170
負債の部合計	13,044,210	12,913,694
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-1,554,251	-1,471,311
利益剰余金合計	-668,094	-585,155
株主資本合計	-308,200	-225,260
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,181,704	651,411
その他の包括利益累計額合計	1,181,704	651,411
純資産の部合計	873,504	426,150
負債・純資産合計	13,917,715	13,339,845

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
棚卸資産の内訳の注記
貯蔵品	26,483	31,085
商品及び製品	873	684

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算