南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:52
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,231 | 303,144 |
| 減価償却費 | 211,472 | 210,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,517 | -731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,016 | -18,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,264 | -25,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,633 | -9,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,173 | -14,406 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,641 |
| 有形固定資産除却損 | 17,528 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -466 | -565 |
| 支払利息 | 24,189 | 22,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,107 | -136,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | 937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | -8,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,758 | 93,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,022 | -22,314 |
| その他 | 6,757 | -12,319 |
| 小計 | 217,104 | 388,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,633 | 9,830 |
| 利息の支払額 | -24,253 | -22,474 |
| 法人税等の還付額 | 89,462 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,245 | -47,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,701 | 328,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,601 | 5,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,117 | -405,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,273 | 1,139 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,304 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,959 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,364 | -6,054 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,870 | -415,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -735,100 | -5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,920 | -1,374,030 |
| リース債務の返済による支出 | -94,132 | -99,063 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,152 | 144,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,679 | 57,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,645 | 302,084 |
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