南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,144 | 141,014 |
| 減価償却費 | 210,478 | 273,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -731 | -38,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,453 | -12,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,551 | 30,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,830 | -9,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,406 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -125,192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,641 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -565 | 8,326 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 5,953 |
| 支払利息 | 22,645 | 24,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,110 | 146,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 937 | -4,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,875 | -25,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,243 | -148,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,314 | 30,379 |
| その他 | -12,319 | -81,623 |
| 小計 | 388,932 | 214,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,830 | 9,599 |
| 利息の支払額 | -22,474 | -24,179 |
| 法人税等の支払額 | -47,996 | -48,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,292 | 151,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,595 | 13,495 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,784 | -268,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,054 | -19,770 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,054 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,159 | -277,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,600 | -45,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,030 | -1,312,423 |
| リース債務の返済による支出 | -99,063 | -95,380 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,306 | 229,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,439 | 103,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,039 | 327,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,815 |
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