南国交通の貸借対照表

【提出】

2020年6月29日 9:27

【資料】

半期報告書-第85期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	558,363	749,373
受取手形及び売掛金	962,455	872,977
たな卸資産	23,684	28,021
その他	52,841	65,652
貸倒引当金	-373	-589
流動資産計	1,596,972	1,715,435
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,733,639	2,824,901
車両運搬具（純額）	360,287	397,959
機械装置及び工具器具備品（純額）	75,868	110,945
土地	3,705,740	4,627,650
建設仮勘定	7,132	760
リース資産（純額）	945,006	1,148,774
有形固定資産合計	7,827,674	9,110,992
無形固定資産	105,666	120,951
投資その他の資産
投資有価証券	3,618,089	2,590,794
長期貸付金	597,125	598,576
繰延税金資産	303,811	574,416
ゴルフ会員権	307,550	319,550
差入保証金	141,838	141,844
従業員に対する長期貸付金	－	3,520
その他	25,917	25,701
貸倒引当金	-597,125	-598,576
投資その他の資産合計	4,397,206	3,655,825
固定資産計	12,330,547	12,887,769
資産の部合計	13,927,520	14,603,205
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	112,928	94,195
短期借入金	1,496,500	1,550,900
1年内返済予定の長期借入金	2,249,500	2,357,406
未払金	276,208	160,013
リース債務	229,884	301,608
未払法人税等	68,126	27,426
未払消費税等	62,132	115,564
預り金	143,410	110,857
前受収益	26,468	28,302
賞与引当金	165,540	152,765
その他	173,542	149,503
流動負債計	5,004,243	5,048,545
固定負債
長期借入金	3,066,970	3,692,565
退職給付に係る負債	1,978,632	2,009,147
役員退職慰労引当金	96,695	58,117
長期預り保証金	1,598,039	1,614,484
リース債務	780,705	938,374
繰延税金負債	－	210,609
固定負債計	7,521,043	8,523,300
負債の部合計	12,525,286	13,571,845
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-494,460	-409,847
株主資本合計	-134,565	-49,953
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,612,678	939,242
退職給付に係る調整累計額	-75,879	-66,603
非支配株主持分	－	208,674
その他の包括利益累計額合計	1,536,799	1,081,313
純資産の部合計	1,402,234	1,031,360
負債・純資産合計	13,927,520	14,603,205

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	387,525	417,400
未収入金	900,285	799,486
たな卸資産	23,270	28,446
前払費用	20,671	18,987
その他	20,670	39,781
流動資産計	1,352,423	1,304,103
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,503,484	2,455,055
構築物（純額）	228,907	222,634
機械及び装置（純額）	27,337	25,223
車両運搬具（純額）	77,454	115,380
工具	41,436	65,951
土地	3,689,910	3,843,243
リース資産（純額）	729,147	932,339
建設仮勘定	7,132	760
有形固定資産合計	7,304,810	7,660,588
無形固定資産	91,069	102,171
投資その他の資産
投資有価証券	3,530,951	2,556,359
関係会社株式	83,820	83,820
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	1,448,144	1,448,144
長期前払費用	24,647	21,659
差入保証金	136,275	136,392
ゴルフ会員権	982,725	982,725
長期営業債権	226,442	240,533
繰延税金資産	394,121	668,355
貸倒引当金	-1,002,404	-1,002,404
投資その他の資産合計	5,825,993	5,136,854
固定資産計	13,221,874	12,899,613
資産の部合計	14,574,297	14,203,716
負債の部
流動負債
支払手形	30,607	31,064
買掛金	80,983	57,904
短期借入金	1,463,000	1,420,400
1年内返済予定の長期借入金	2,176,960	2,213,160
リース債務	174,654	231,250
未払金	247,736	131,386
未払費用	98,167	90,212
未払法人税等	63,426	26,547
未払消費税等	51,630	83,371
預り金	138,649	99,916
前受収益	26,468	21,648
賞与引当金	151,948	135,879
その他	59,522	19,310
流動負債計	4,763,756	4,562,052
固定負債
長期借入金	2,945,760	3,260,280
リース債務	605,568	778,445
退職給付引当金	1,750,289	1,777,602
役員退職慰労引当金	96,695	51,827
長期預り保証金	1,598,039	1,598,219
固定負債計	6,996,353	7,466,375
負債の部合計	11,760,110	12,028,427
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-44,322	-9,109
利益剰余金合計	841,833	877,046
株主資本合計	1,201,728	1,236,941
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,612,458	938,347
その他の包括利益累計額合計	1,612,458	938,347
純資産の部合計	2,814,187	2,175,289
負債・純資産合計	14,574,297	14,203,716

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,324,612	-5,926,798
たな卸資産の注記
商品	1,303	1,149
貯蔵品	22,380	26,871

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年3月31日
たな卸資産の注記
商品	1,303	1,149
貯蔵品	21,966	27,297

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算