南国交通の貸借対照表

【提出】

2021年6月28日 9:28

【資料】

半期報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	818,944	888,182
売掛金	727,547	852,784
たな卸資産	26,250	27,320
未収還付法人税等	71,912	56,644
未収消費税等	3,251	－
その他	50,738	42,176
貸倒引当金	-495	-455
流動資産計	1,698,149	1,866,653
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,765,969	2,764,453
車両運搬具（純額）	349,641	322,371
機械装置及び工具器具備品（純額）	92,642	96,716
土地	4,624,483	4,678,884
建設仮勘定	28,927	222,622
リース資産（純額）	1,030,352	1,031,140
有形固定資産合計	8,892,016	9,116,188
無形固定資産	107,318	97,714
投資その他の資産
投資有価証券	2,471,641	2,695,554
長期貸付金	597,125	597,125
繰延税金資産	703,432	562,060
ゴルフ会員権	319,550	319,550
差入保証金	141,387	141,725
その他	43,132	35,919
貸倒引当金	-597,125	-597,125
投資その他の資産合計	3,679,143	3,754,810
固定資産計	12,678,478	12,968,713
資産の部合計	14,376,628	14,835,366
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	81,931	87,685
短期借入金	1,916,000	1,918,000
1年内返済予定の長期借入金	2,243,773	2,240,899
未払金	142,139	241,916
リース債務	296,802	319,279
未払法人税等	11,427	17,925
未払消費税等	78,480	39,702
預り金	106,093	102,670
前受収益	30,909	27,826
賞与引当金	175,018	136,507
その他	133,893	131,347
流動負債計	5,216,470	5,263,760
固定負債
長期借入金	4,027,460	4,474,666
退職給付に係る負債	2,034,538	2,030,291
役員退職慰労引当金	63,276	60,836
長期預り保証金	1,614,289	1,611,069
リース債務	814,867	794,634
繰延税金負債	211,331	210,523
固定負債計	8,765,764	9,182,021
負債の部合計	13,982,234	14,445,782
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-982,280	-1,158,184
株主資本合計	-622,385	-798,289
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	856,534	1,021,270
退職給付に係る調整累計額	-41,489	-36,605
その他の包括利益累計額合計	815,044	984,664
非支配株主持分	201,735	203,209
純資産の部合計	394,393	389,584
負債・純資産合計	14,376,628	14,835,366

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	487,825	538,727
未収入金	616,420	734,920
未収還付法人税等	66,315	56,644
たな卸資産	25,853	26,625
前払費用	21,096	18,955
その他	9,877	12,417
流動資産計	1,227,388	1,388,291
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,400,760	2,367,655
構築物（純額）	222,899	259,594
機械及び装置（純額）	23,109	30,174
車両運搬具（純額）	91,546	80,648
工具	53,805	54,704
土地	3,840,075	3,894,477
リース資産（純額）	846,946	880,046
建設仮勘定	28,927	222,622
有形固定資産合計	7,508,071	7,789,923
無形固定資産	91,751	85,355
投資その他の資産
投資有価証券	2,435,281	2,658,469
関係会社株式	83,820	83,820
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	1,448,144	1,448,144
長期前払費用	18,670	16,171
差入保証金	136,199	136,534
ゴルフ会員権	985,725	985,725
長期営業債権	243,094	239,820
繰延税金資産	732,610	546,717
従業員に対する長期貸付金	3,135	3,045
貸倒引当金	-1,154,981	-1,303,662
投資その他の資産合計	4,932,969	4,816,055
固定資産計	12,532,793	12,691,334
資産の部合計	13,760,181	14,079,625
負債の部
流動負債
支払手形	22,440	24,503
買掛金	54,818	58,127
短期借入金	1,763,000	1,768,000
1年内返済予定の長期借入金	2,113,260	2,132,040
リース債務	225,593	258,349
未払金	119,107	216,859
未払費用	77,594	76,004
未払法人税等	11,106	17,046
未払消費税等	59,422	22,494
預り金	95,641	93,330
前受収益	24,552	21,181
賞与引当金	158,316	117,797
その他	14,022	13,987
流動負債計	4,738,876	4,819,722
固定負債
長期借入金	3,417,500	3,838,740
リース債務	691,343	695,634
退職給付引当金	1,837,160	1,834,307
役員退職慰労引当金	57,019	53,964
長期預り保証金	1,598,123	1,598,123
固定負債計	7,601,147	8,020,770
負債の部合計	12,340,024	12,840,492
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-680,305	-1,026,802
利益剰余金合計	205,850	-140,646
株主資本合計	565,745	219,248
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	854,412	1,019,884
その他の包括利益累計額合計	854,412	1,019,884
純資産の部合計	1,420,157	1,239,133
負債・純資産合計	13,760,181	14,079,625

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,955,769	-6,048,971
たな卸資産の注記
商品	1,024	1,003
貯蔵品	25,226	26,317

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年3月31日
たな卸資産の注記
商品	1,024	1,003
貯蔵品	24,829	25,621

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算