南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,014 | -104,707 |
| 減価償却費 | 273,753 | 271,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,577 | -2,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,775 | -38,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,691 | 2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,599 | -2,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -125,192 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,326 | -31,199 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,953 | 12,360 |
| 支払利息 | 24,444 | 27,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,400 | -125,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,336 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,761 | 5,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,859 | 99,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,379 | -38,777 |
| その他 | -81,623 | 20,164 |
| 小計 | 214,452 | 91,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,599 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -24,179 | -28,521 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,268 |
| 法人税等の支払額 | -48,390 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,482 | 79,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,495 | -1,301 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 2,062 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,520 | -1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,055 | -358,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | 3,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,770 | -1,760 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,089 | -314,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,600 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312,423 | -1,285,669 |
| リース債務の返済による支出 | -95,380 | -143,280 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,596 | 303,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,989 | 67,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,210 | 451,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,815 | － |
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