半期報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,707 | -88,139 |
| 減価償却費 | 271,990 | 268,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | 4,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,511 | -69,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,780 | -14,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,932 | -3,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,438 | -10,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,199 | 124,218 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 12,360 | -131,871 |
| 支払利息 | 27,609 | 31,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,237 | -171,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,753 | -1,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,780 | 13,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,777 | 73,837 |
| その他 | 20,164 | 22,079 |
| 小計 | 91,084 | 46,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,932 | 3,398 |
| 利息の支払額 | -28,521 | -31,672 |
| 法人税等の還付額 | 15,268 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -3,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,021 | 14,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,301 | -24,600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,062 | 5,268 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,110 | -145,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,265 | 727,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 139,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,890 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -657 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,135 | 697,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -140,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,669 | -1,240,864 |
| リース債務の返済による支出 | -143,280 | -158,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,050 | 10,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,936 | 722,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,064 | 1,063,669 |