南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88,139 | 288,958 |
| 減価償却費 | 268,201 | 244,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,739 | 5,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,885 | -36,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,660 | -33,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,398 | -2,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,745 | -5,702 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 124,218 | -301 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -131,871 | － |
| 支払利息 | 31,278 | 30,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,978 | -110,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 529 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,173 | 12,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,236 | 37,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,837 | -21,577 |
| その他 | 22,079 | 28,933 |
| 小計 | 46,270 | 437,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 2,172 |
| 利息の支払額 | -31,672 | -31,496 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -3,132 | -11,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,863 | 396,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24,600 | -57,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,268 | 2,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,218 | -173,866 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727,460 | 305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,124 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697,486 | -254,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,800 | -55,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,864 | -1,188,036 |
| リース債務の返済による支出 | -158,081 | -123,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,254 | -266,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,604 | -125,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,634 | 1,558,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
