南国交通の貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 16:30

【資料】

半期報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,152,874	2,085,335
売掛金	823,022	933,609
棚卸資産	31,770	32,205
未収還付法人税等	33	－
その他	49,695	51,415
貸倒引当金	-558	-570
流動資産計	3,056,838	3,101,995
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,877,174	2,808,402
車両運搬具（純額）	283,734	254,803
機械装置及び工具器具備品（純額）	108,550	95,943
土地	3,870,255	3,884,291
建設仮勘定	9,531	156,315
リース資産（純額）	776,165	748,382
有形固定資産合計	7,925,411	7,948,138
無形固定資産	87,241	80,053
投資その他の資産
投資有価証券	2,018,607	2,120,063
長期貸付金	597,125	597,125
繰延税金資産	641,955	567,888
ゴルフ会員権	319,550	319,550
差入保証金	137,740	137,774
その他	24,948	47,416
貸倒引当金	-597,125	-597,125
投資その他の資産合計	3,142,803	3,192,692
固定資産計	11,155,455	11,220,883
資産の部合計	14,212,294	14,322,879
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	99,336	112,265
短期借入金	2,168,800	2,113,000
１年内返済予定の長期借入金	2,188,784	2,197,533
未払金	197,401	233,556
リース債務	248,932	252,772
未払法人税等	32,040	39,364
未払消費税等	158,090	136,512
預り金	75,594	79,924
前受収益	26,971	27,035
賞与引当金	163,756	126,925
その他	190,698	211,308
流動負債計	5,550,406	5,530,198
固定負債
長期借入金	4,712,625	4,615,840
退職給付に係る負債	1,753,438	1,723,546
役員退職慰労引当金	74,936	79,945
長期預り保証金	1,612,082	1,612,301
リース債務	591,310	557,277
繰延税金負債	209,864	210,386
固定負債計	8,954,258	8,799,298
負債の部合計	14,504,664	14,329,496
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,651,714	-1,448,202
株主資本合計	-1,291,820	-1,088,307
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	651,558	717,925
退職給付に係る調整累計額	142,313	139,813
その他の包括利益累計額合計	793,872	857,738
非支配株主持分	205,577	223,950
純資産の部合計	-292,370	-6,617
負債・純資産合計	14,212,294	14,322,879

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,697,906	1,614,340
未収入金	690,177	790,607
棚卸資産	31,006	31,113
前払費用	21,091	18,458
その他	15,379	25,183
流動資産計	2,455,561	2,479,702
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,350,364	2,302,366
構築物（純額）	328,485	311,447
機械及び装置（純額）	51,295	47,539
車両運搬具（純額）	77,706	66,683
工具	45,657	38,024
土地	3,085,848	3,099,884
リース資産（純額）	662,989	604,838
建設仮勘定	9,531	156,315
有形固定資産合計	6,611,878	6,627,098
無形固定資産	82,852	75,605
投資その他の資産
投資有価証券	1,976,249	2,070,479
関係会社株式	83,820	83,820
出資金	1,270	26,270
関係会社長期貸付金	1,448,144	1,445,944
長期前払費用	6,968	3,966
差入保証金	132,120	132,157
ゴルフ会員権	985,725	985,725
長期営業債権	240,347	233,431
繰延税金資産	704,410	629,245
従業員に対する長期貸付金	90	－
貸倒引当金	-1,389,590	-1,471,224
投資その他の資産合計	4,189,553	4,139,815
固定資産計	10,884,283	10,842,519
資産の部合計	13,339,845	13,322,222
負債の部
流動負債
支払手形	23,595	34,555
買掛金	67,155	66,960
短期借入金	1,988,800	1,968,000
１年内返済予定の長期借入金	2,062,360	2,050,680
リース債務	213,582	207,442
未払金	168,002	202,030
未払費用	84,214	93,165
未払法人税等	30,958	38,450
未払消費税等	120,780	89,763
預り金	65,292	69,663
前受収益	20,028	20,032
賞与引当金	139,497	107,094
その他	67,256	72,142
流動負債計	5,051,524	5,019,982
固定負債
長期借入金	3,887,100	3,872,000
リース債務	505,700	447,935
退職給付引当金	1,804,725	1,767,293
役員退職慰労引当金	65,810	69,931
長期預り保証金	1,598,833	1,599,694
固定負債計	7,862,170	7,756,855
負債の部合計	12,913,694	12,776,837
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-1,471,311	-1,417,567
利益剰余金合計	-585,155	-531,410
株主資本合計	-225,260	-171,516
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	651,411	716,901
その他の包括利益累計額合計	651,411	716,901
純資産の部合計	426,150	545,385
負債・純資産合計	13,339,845	13,322,222

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,951,259	-6,133,689
棚卸資産の内訳の注記
商品	684	604
貯蔵品	31,085	31,601

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	684	604
貯蔵品	30,322	30,509

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算