半期報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,958 | 235,631 |
| 減価償却費 | 244,680 | 254,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | -8,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,830 | -35,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,490 | -25,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,172 | -29,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,702 | -2,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | -1,112 |
| 支払利息 | 30,066 | 29,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,586 | -67,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,928 | -9,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,783 | -2,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,577 | -14,163 |
| その他 | 28,933 | -11,680 |
| 小計 | 437,274 | 312,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,172 | 5,516 |
| 利息の支払額 | -31,496 | -30,402 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -11,894 | -32,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,089 | 255,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57,500 | 49,412 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,407 | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,866 | -51,685 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 2,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -18,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,254 | -18,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,800 | -25,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,036 | -1,284,407 |
| リース債務の返済による支出 | -123,038 | -135,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,874 | 434,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,039 | 671,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,595 | 1,120,499 |