南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,631 | 506,704 |
| 減価償却費 | 254,498 | 254,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,991 | 9,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,663 | -15,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,532 | -9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,080 | -10,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,765 | -4,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,112 | -13,847 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -12,157 |
| 支払利息 | 29,948 | 38,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,791 | -67,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,742 | 118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,325 | -104,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,163 | -51,256 |
| その他 | -11,680 | -13,571 |
| 小計 | 312,371 | 505,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,516 | 9,718 |
| 利息の支払額 | -30,402 | -41,682 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 925 |
| 法人税等の支払額 | -32,497 | -4,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,022 | 470,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 49,412 | -639,120 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 330 | 1,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,685 | -207,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,035,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,044 | 17,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,161 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,058 | 206,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,800 | 29,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,407 | -1,272,357 |
| リース債務の返済による支出 | -135,286 | -117,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,506 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,470 | 679,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,499 | 1,321,674 |
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