南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,704 | 408,817 |
| 減価償却費 | 254,280 | 265,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,286 | 10,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,838 | -7,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,750 | -20,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,995 | -8,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,174 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,847 | 5,494 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12,157 | － |
| 支払利息 | 38,895 | 49,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,227 | -15,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -1,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 2,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,421 | -57,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,256 | 30,881 |
| その他 | -13,571 | -42,655 |
| 小計 | 505,947 | 618,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,718 | 8,962 |
| 利息の支払額 | -41,682 | -51,019 |
| 法人税等の還付額 | 925 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,360 | -69,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,547 | 507,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -639,120 | -59,638 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,134 | 787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,088 | -227,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,035,014 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -5,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,091 | 15,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -21,764 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 5,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,722 | -291,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,200 | -20,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,272,357 | -1,295,664 |
| リース債務の返済による支出 | -117,909 | -109,302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 配当金の支払額 | － | -13,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | -139,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,902 | 76,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,321,674 | 895,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
