南国交通の貸借対照表

【提出】

2025年6月27日 9:06

【資料】

半期報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,072,103	2,391,126
売掛金	909,151	976,379
棚卸資産	31,329	31,454
未収還付法人税等	925	－
未収消費税等	589	－
その他	63,097	48,492
貸倒引当金	-642	-669
流動資産計	2,076,555	3,446,782
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,804,590	2,770,272
車両運搬具（純額）	282,108	276,578
機械装置及び工具器具備品（純額）	101,109	213,231
土地	4,119,100	4,119,100
建設仮勘定	21,300	13,414
リース資産（純額）	588,021	596,214
有形固定資産合計	7,916,229	7,988,811
無形固定資産	91,405	82,258
投資その他の資産
投資有価証券	3,264,039	2,126,964
長期貸付金	597,125	597,125
繰延税金資産	527,008	550,190
ゴルフ会員権	319,550	319,550
差入保証金	136,889	137,280
その他	29,611	67,661
貸倒引当金	-597,125	-597,125
投資その他の資産合計	4,277,098	3,201,646
固定資産計	12,284,734	11,272,716
資産の部合計	15,057,877	14,719,499
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	79,968	80,086
短期借入金	2,048,800	2,078,000
１年内返済予定の長期借入金	2,284,458	2,315,047
未払金	298,789	194,433
リース債務	207,382	189,567
未払法人税等	23,094	92,974
未払消費税等	147,457	96,201
預り金	85,931	88,367
前受収益	26,428	25,066
賞与引当金	160,313	144,475
その他	285,790	277,486
流動負債計	5,648,414	5,581,704
固定負債
長期借入金	4,293,272	4,355,326
退職給付に係る負債	1,677,289	1,685,177
役員退職慰労引当金	92,907	102,194
長期預り保証金	1,611,703	1,611,236
リース債務	429,263	456,403
繰延税金負債	212,850	213,306
固定負債計	8,317,287	8,423,644
負債の部合計	13,965,702	14,005,349
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	25,921
利益剰余金	-1,116,045	-695,716
株主資本合計	-756,150	-332,295
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	810,899	718,630
退職給付に係る調整累計額	113,977	100,459
その他の包括利益累計額合計	924,877	819,090
非支配株主持分	226,860	227,354
純資産の部合計	445,916	714,149
負債・純資産合計	14,361,289	14,719,499

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	707,281	1,970,245
未収入金	776,113	817,782
棚卸資産	30,265	30,531
前払費用	25,661	29,689
その他	26,156	11,316
流動資産計	1,565,478	2,859,566
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,349,317	2,306,606
構築物（純額）	275,536	277,825
機械及び装置（純額）	37,412	39,065
車両運搬具（純額）	77,867	72,241
工具	45,853	157,455
土地	3,334,693	3,334,693
リース資産（純額）	435,432	399,469
建設仮勘定	21,300	13,414
有形固定資産合計	6,577,412	6,600,772
無形固定資産	88,258	79,067
投資その他の資産
投資有価証券	3,219,376	2,076,988
関係会社株式	83,820	85,120
出資金	16,200	16,200
関係会社長期貸付金	1,295,944	1,295,944
長期前払費用	913	39,676
差入保証金	131,313	131,688
ゴルフ会員権	985,725	985,725
長期営業債権	217,440	208,099
繰延税金資産	577,027	596,088
その他	－	5
貸倒引当金	-1,554,840	-1,679,799
投資その他の資産合計	4,972,922	3,755,736
固定資産計	11,638,592	10,435,575
資産の部合計	13,204,071	13,295,142
負債の部
流動負債
買掛金	70,208	70,274
短期借入金	1,888,800	1,868,000
１年内返済予定の長期借入金	2,122,400	2,129,900
リース債務	156,688	128,744
未払金	223,373	152,649
未払費用	97,592	103,323
未払法人税等	21,413	90,867
未払消費税等	106,466	69,163
預り金	73,242	76,555
前受収益	19,856	18,638
賞与引当金	134,478	120,898
その他	136,670	121,332
流動負債計	5,051,190	4,950,349
固定負債
長期借入金	3,653,400	3,707,200
リース債務	313,910	302,992
退職給付引当金	1,685,290	1,681,500
役員退職慰労引当金	69,071	75,003
長期預り保証金	1,599,694	1,598,984
固定負債計	7,321,367	7,365,681
負債の部合計	12,372,558	12,316,030
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-1,219,924	-979,299
利益剰余金合計	-333,768	-93,143
株主資本合計	26,126	266,751
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	805,386	712,360
その他の包括利益累計額合計	805,386	712,360
純資産の部合計	907,488	979,111
負債・純資産合計	13,204,071	13,295,142

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,950,212	-5,919,233
棚卸資産の内訳の注記
商品	390	753
貯蔵品	30,938	30,700

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	390	753
貯蔵品	29,875	29,777

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算