南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,836 | 210,231 |
| 減価償却費 | 195,132 | 211,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,023 | -15,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,338 | -15,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,986 | -11,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -10,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,609 | -10,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,698 | 17,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,282 | -466 |
| 支払利息 | 28,342 | 24,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,535 | -102,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,948 | -54,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,003 | -30,022 |
| その他 | -3,438 | 6,757 |
| 小計 | 377,459 | 217,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 10,633 |
| 利息の支払額 | -27,733 | -24,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,462 |
| 法人税等の支払額 | -150,681 | -6,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,288 | 286,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 989 | 26,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,048 | -62,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391,014 | 2,273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,700 | -16,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -7,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,747 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -2,364 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,553 | -59,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,500 | -735,100 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,680 | -693,920 |
| リース債務の返済による支出 | -87,639 | -94,132 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,069 | -190,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,227 | 36,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,246 | 185,925 |
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