南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,862 | 307,836 |
| 減価償却費 | 195,071 | 195,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,113 | 7,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,312 | -14,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,970 | 20,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,074 | -7,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,482 | 13,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,747 |
| 有形固定資産除却損 | 1,482 | 10,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,282 |
| 支払利息 | 35,246 | 28,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -44,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -793 | 730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,222 | 1,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,911 | 29,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,687 | -84,003 |
| その他 | 26,732 | -3,438 |
| 小計 | 598,455 | 377,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,074 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -35,997 | -27,733 |
| 法人税等の支払額 | -51,093 | -150,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,438 | 206,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,453 | 989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,750 | -152,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 391,014 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,750 | -5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,747 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,059 | -3,250 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,014 | 290,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549,800 | -104,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595,970 | -447,680 |
| リース債務の返済による支出 | -80,266 | -87,639 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,286 | -500,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,137 | -3,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,331 | 311,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
