南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,388 | 299,862 |
| 減価償却費 | 157,192 | 195,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,026 | 6,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,680 | -16,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,866 | -69,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,041 | -5,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,612 | -3,482 |
| 有形固定資産除却損 | 14,778 | 1,482 |
| 支払利息 | 39,312 | 35,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,109 | 224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,836 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,490 | -6,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,725 | 32,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,079 | 102,687 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 672,457 | － |
| その他 | -387,229 | 26,732 |
| 小計 | 538,544 | 598,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 5,074 |
| 利息の支払額 | -39,244 | -35,997 |
| 法人税等の支払額 | -9,289 | -51,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,051 | 516,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -126,200 | -18,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,403 | -122,750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,825 | -60,059 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,429 | -221,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,800 | -549,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 2,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,328 | -1,595,970 |
| リース債務の返済による支出 | -65,796 | -80,266 |
| 配当金の支払額 | -16,875 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,800 | -66,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,577 | 229,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,661 | 457,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
