半期報告書-第81期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,388 | 299,862 |
減価償却費 | 157,192 | 195,071 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,026 | 6,113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,835 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,680 | -16,312 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,866 | -69,970 |
受取利息及び受取配当金 | -4,041 | -5,074 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,612 | -3,482 |
有形固定資産除却損 | 14,778 | 1,482 |
支払利息 | 39,312 | 35,246 |
売上債権の増減額(△は増加) | -118,109 | 224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,836 | -793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,490 | -6,222 |
未払金の増減額(△は減少) | -31,725 | 32,911 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,079 | 102,687 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 672,457 | - |
その他 | -387,229 | 26,732 |
小計 | 538,544 | 598,455 |
利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 5,074 |
利息の支払額 | -39,244 | -35,997 |
法人税等の支払額 | -9,289 | -51,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,051 | 516,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -126,200 | -18,453 |
有形固定資産の取得による支出 | -818,403 | -122,750 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,825 | -60,059 |
貸付けによる支出 | -15,000 | -15,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,429 | -221,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,800 | -549,800 |
長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 2,180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,607,328 | -1,595,970 |
リース債務の返済による支出 | -65,796 | -80,266 |
配当金の支払額 | -16,875 | -20,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,800 | -66,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,577 | 229,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,661 | 457,331 |