南国交通の貸借対照表

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2016年6月27日 13:15

【資料】

半期報告書-第81期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	644,486	892,077
受取手形及び売掛金	873,514	896,297
短期貸付金	－	15,000
たな卸資産	17,104	17,898
繰延税金資産	73,600	53,244
その他	48,459	45,046
貸倒引当金	-584	-563
流動資産計	1,656,580	1,919,000
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,717,803	2,682,600
車両運搬具（純額）	451,655	422,941
機械装置及び工具器具備品（純額）	82,562	72,672
土地	3,284,231	3,376,293
リース資産（純額）	607,171	580,454
有形固定資産合計	7,143,424	7,134,963
無形固定資産	83,173	131,154
投資その他の資産
投資有価証券	3,382,137	3,234,762
長期貸付金	652,779	650,891
ゴルフ会員権	1,471,678	1,471,678
差入保証金	120,684	120,797
繰延税金資産	271,176	294,661
その他	204,012	177,269
貸倒引当金	-1,299,882	-1,299,882
投資その他の資産合計	4,802,584	4,650,178
固定資産計	12,029,183	11,916,296
資産の部合計	13,339,455	13,835,297
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	101,487	95,265
短期借入金	2,994,800	2,445,000
1年内返済予定の長期借入金	2,629,865	2,828,660
未払金	314,677	347,604
リース債務	192,312	176,764
未払法人税等	57,289	82,881
未払消費税等	25,239	127,926
預り金	124,089	118,218
前受収益	18,400	16,980
賞与引当金	163,465	147,152
その他	141,875	163,396
流動負債計	6,763,502	6,549,850
固定負債
長期借入金	2,413,085	2,798,320
繰延税金負債	1,180	326
退職給付に係る負債	1,812,604	1,751,730
役員退職慰労引当金	78,552	84,666
長期預り保証金	1,595,924	1,595,924
リース債務	452,411	440,956
固定負債計	6,353,758	6,671,925
負債の部合計	13,117,261	13,221,775
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,243,003	-1,116,468
株主資本合計	-883,108	-756,573
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,432,166	1,356,513
退職給付に係る調整累計額	19,445	13,581
その他の包括利益累計額合計	1,451,611	1,370,095
純資産の部合計	614,215	613,521
負債・純資産合計	13,685,763	13,835,297

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	402,895	562,929
未収入金	824,966	834,660
短期貸付金	－	15,000
たな卸資産	15,565	17,084
前払費用	24,745	24,269
繰延税金資産	73,600	53,244
その他	13,048	11,676
貸倒引当金	-20	－
流動資産計	1,354,801	1,518,865
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,546,441	2,505,220
構築物（純額）	169,846	176,027
機械及び装置（純額）	19,994	18,615
車両運搬具（純額）	84,075	72,819
工具	53,718	46,357
土地	3,284,231	3,376,293
リース資産（純額）	560,132	511,203
有形固定資産合計	6,718,441	6,706,537
無形固定資産	72,749	121,942
投資その他の資産
投資有価証券	3,311,241	3,160,936
関係会社株式	59,541	59,541
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	2,225,977	2,225,977
長期前払費用	16,026	12,291
差入保証金	114,729	114,886
ゴルフ会員権	1,460,453	1,460,453
長期営業債権	492,918	498,232
繰延税金資産	358,116	374,493
貸倒引当金	-1,538,582	-1,538,582
投資その他の資産合計	6,501,690	6,369,497
固定資産計	13,292,881	13,197,978
資産の部合計	14,647,682	14,716,844
負債の部
流動負債
支払手形	29,289	36,773
買掛金	71,124	57,294
短期借入金	2,993,800	2,426,000
1年内返済予定の長期借入金	2,541,160	2,745,860
リース債務	156,091	129,665
未払金	282,418	310,933
未払費用	82,772	85,215
未払法人税等	22,238	58,839
未払消費税等	－	109,150
預り金	119,457	113,807
前受収益	18,400	16,980
賞与引当金	147,217	130,488
その他	33,183	52,806
流動負債計	6,497,155	6,273,816
固定負債
長期借入金	2,187,960	2,577,480
リース債務	439,459	414,615
退職給付引当金	1,720,947	1,655,066
役員退職慰労引当金	78,552	84,666
長期預り保証金	1,595,924	1,595,924
固定負債計	6,022,844	6,327,752
負債の部合計	12,519,999	12,601,569
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-548,342	-486,682
利益剰余金合計	337,814	399,473
株主資本合計	697,708	759,368
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,429,974	1,355,906
その他の包括利益累計額合計	1,429,974	1,355,906
純資産の部合計	2,010,813	2,115,274
負債・純資産合計	14,647,682	14,716,844

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,317,778	-5,398,675
たな卸資産の注記
商品	－	2,828
貯蔵品	17,104	15,069

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
たな卸資産の注記
商品	－	2,828
貯蔵品	15,565	14,256

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算