南国交通の貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 9:19

【資料】

半期報告書-第80期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	825,923	904,547
受取手形及び売掛金	887,794	997,585
短期貸付金	－	15,000
たな卸資産	15,572	21,409
繰延税金資産	160,095	114,028
その他	51,375	416,143
貸倒引当金	-657	-639
流動資産計	1,940,103	2,468,074
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,336,604	1,303,813
車両運搬具（純額）	383,696	452,902
機械装置及び工具器具備品（純額）	60,370	67,981
土地	2,914,231	2,914,231
建設仮勘定	194,675	873,098
リース資産（純額）	381,212	319,932
有形固定資産合計	5,270,790	5,931,959
無形固定資産	48,749	46,848
投資その他の資産
投資有価証券	2,666,470	3,286,633
長期貸付金	689,018	690,314
ゴルフ会員権	1,471,678	1,471,678
差入保証金	120,851	120,717
繰延税金資産	479,541	230,625
その他	179,744	192,485
貸倒引当金	-1,098,030	-1,099,882
投資その他の資産合計	4,509,274	4,892,572
固定資産計	9,828,813	10,871,381
資産の部合計	11,648,428	13,339,455
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	124,221	102,730
短期借入金	2,559,500	2,850,300
1年内返済予定の長期借入金	2,919,038	2,964,980
未払金	284,223	252,496
リース債務	139,010	136,825
未払法人税等	14,637	24,767
未払消費税等	123,965	108,886
預り金	124,438	121,734
前受収益	6,585	5,414
賞与引当金	161,686	147,006
その他	172,539	157,099
流動負債計	6,629,846	6,872,240
固定負債
長期借入金	2,678,800	2,855,530
繰延税金負債	423	713
退職給付に係る負債	1,826,908	1,781,702
役員退職慰労引当金	68,700	73,727
長期預り保証金	268,812	941,269
リース債務	263,656	200,056
固定負債計	5,107,301	5,852,999
負債の部合計	11,737,148	12,725,240
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,240,037	-1,147,463
株主資本合計	-880,142	-787,569
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	899,934	1,369,111
退職給付に係る調整累計額	11,977	32,672
その他の包括利益累計額合計	911,911	1,401,784
純資産の部合計	-249,218	614,215
負債・純資産合計	11,768,917	13,339,455

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	567,733	644,313
未収入金	828,634	945,254
短期貸付金	－	15,000
たな卸資産	14,779	20,427
前払費用	17,343	22,973
繰延税金資産	160,095	114,028
その他	22,267	384,187
貸倒引当金	-41	-24
流動資産計	1,610,812	2,146,161
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,157,612	1,130,655
構築物（純額）	177,575	171,918
機械及び装置（純額）	8,251	21,590
車両運搬具（純額）	69,128	60,340
工具	46,151	41,142
土地	2,914,231	2,914,231
リース資産（純額）	308,064	260,391
建設仮勘定	194,675	873,098
有形固定資産合計	4,875,690	5,473,369
無形固定資産	35,899	35,211
投資その他の資産
投資有価証券	2,598,425	3,220,656
関係会社株式	69,521	59,541
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	2,225,977	2,225,977
長期前払費用	6,640	11,064
差入保証金	114,610	114,595
ゴルフ会員権	1,460,453	1,460,453
長期営業債権	526,377	570,115
繰延税金資産	599,073	389,716
貸倒引当金	-1,536,730	-1,538,582
投資その他の資産合計	6,065,619	6,514,806
固定資産計	10,977,209	12,023,387
資産の部合計	12,588,022	14,169,549
負債の部
流動負債
支払手形	30,608	31,240
買掛金	91,426	69,495
短期借入金	2,543,500	2,832,800
1年内返済予定の長期借入金	2,862,100	2,892,360
リース債務	109,476	107,222
未払金	266,160	230,909
未払費用	81,065	81,883
未払法人税等	14,175	24,375
未払消費税等	103,976	94,799
預り金	119,544	116,924
前受収益	6,585	5,414
賞与引当金	145,994	130,060
その他	60,971	47,178
流動負債計	6,435,586	6,664,664
固定負債
長期借入金	2,410,300	2,604,840
リース債務	216,736	167,454
退職給付引当金	1,727,670	1,706,780
役員退職慰労引当金	68,700	73,727
長期預り保証金	268,812	941,269
固定負債計	4,692,219	5,494,071
負債の部合計	11,127,805	12,158,736
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-684,995	-603,024
利益剰余金合計	201,161	283,131
株主資本合計	561,055	643,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	899,160	1,367,786
その他の包括利益累計額合計	899,160	1,367,786
純資産の部合計	1,236,895	2,010,813
負債・純資産合計	12,588,022	14,169,549

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,236,693	-5,320,770
たな卸資産の注記
貯蔵品	15,572	21,409

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
たな卸資産の注記
貯蔵品	14,779	20,427

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算