南国交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,012 | 262,388 |
| 減価償却費 | 158,794 | 157,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,459 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,224 | 5,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,450 | 1,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,950 | -14,680 |
| 退職給付に係る負債の増減（△減少額） | － | -17,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,820 | -4,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,821 | 1,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -335 | － |
| 有形固定資産除却損 | 189,944 | 14,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162,383 | － |
| 支払利息 | 46,959 | 39,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,821 | -118,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,691 | -5,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -21,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 633 | -31,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,137 | -15,079 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 672,457 |
| その他 | -4,389 | -387,229 |
| 小計 | 178,390 | 538,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,820 | 4,041 |
| 利息の支払額 | -45,541 | -39,244 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -9,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,977 | 494,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,277 | -126,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,908 | -818,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,553 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -5,825 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,401 | -972,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,800 | 290,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564,814 | -1,607,328 |
| リース債務の返済による支出 | -80,598 | -65,796 |
| 配当金の支払額 | － | -16,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,212 | 430,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,165 | -47,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,963 | 419,661 |
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