南国交通の貸借対照表

【提出】

2017年6月27日 9:16

【資料】

半期報告書-第82期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	762,658	758,440
受取手形及び売掛金	942,975	987,510
たな卸資産	16,354	15,624
繰延税金資産	66,179	49,096
その他	52,631	38,307
貸倒引当金	-797	-834
流動資産計	1,840,001	1,848,144
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,677,394	2,242,168
車両運搬具（純額）	413,703	392,591
機械装置及び工具器具備品（純額）	77,682	69,086
土地	3,533,110	3,533,826
建設仮勘定	8,492	136,006
リース資産（純額）	723,316	856,419
有形固定資産合計	7,433,700	7,230,099
無形固定資産	131,412	121,180
投資その他の資産
投資有価証券	2,946,099	3,425,112
長期貸付金	1,251,765	408,666
ゴルフ会員権	1,008,237	436,009
差入保証金	121,055	120,756
繰延税金資産	672,788	435,252
その他	9,464	6,355
貸倒引当金	-1,836,893	-406,957
投資その他の資産合計	4,172,517	4,425,194
固定資産計	11,737,629	11,776,474
資産の部合計	13,835,297	13,624,619
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	108,751	109,891
短期借入金	2,350,500	2,246,000
1年内返済予定の長期借入金	2,649,500	2,406,740
未払金	283,057	313,006
リース債務	181,221	188,266
未払法人税等	166,301	8,765
未払消費税等	190,335	106,332
預り金	116,721	116,416
前受収益	17,664	15,990
賞与引当金	165,564	151,226
その他	173,933	168,701
流動負債計	6,403,552	5,831,338
固定負債
長期借入金	2,801,000	2,756,080
繰延税金負債	305	338
退職給付に係る負債	1,966,035	1,989,730
役員退職慰労引当金	89,581	96,605
長期預り保証金	1,595,924	1,595,924
リース債務	592,410	728,433
固定負債計	7,045,257	7,167,112
負債の部合計	13,448,810	12,998,451
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,271,978	-1,101,772
株主資本合計	-912,084	-741,877
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,148,684	1,477,708
退職給付に係る調整累計額	-107,780	-109,662
その他の包括利益累計額合計	1,040,904	1,368,045
純資産の部合計	613,521	626,168
負債・純資産合計	13,577,630	13,624,619

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	451,109	446,736
未収入金	854,716	908,994
たな卸資産	13,710	15,274
前払費用	23,163	20,053
繰延税金資産	66,179	49,096
その他	19,102	9,858
流動資産計	1,427,983	1,450,013
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,505,820	2,079,780
構築物（純額）	169,270	160,303
機械及び装置（純額）	17,236	16,070
車両運搬具（純額）	78,675	74,364
工具	50,969	44,497
土地	3,533,110	3,533,826
リース資産（純額）	561,753	664,634
建設仮勘定	8,492	136,006
有形固定資産合計	6,925,328	6,709,482
無形固定資産	121,920	113,060
投資その他の資産
投資有価証券	2,861,933	3,330,456
関係会社株式	59,541	83,541
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	2,125,977	1,448,144
長期前払費用	8,194	5,085
差入保証金	115,175	115,029
ゴルフ会員権	1,460,453	892,725
長期営業債権	492,639	330,957
繰延税金資産	625,750	387,388
貸倒引当金	-1,833,249	-407,813
投資その他の資産合計	5,917,685	6,186,784
固定資産計	12,964,934	13,009,327
資産の部合計	14,392,917	14,459,341
負債の部
流動負債
支払手形	40,279	42,024
買掛金	66,979	66,763
短期借入金	2,318,000	2,226,000
1年内返済予定の長期借入金	2,546,660	2,298,400
リース債務	127,398	130,525
未払金	260,831	278,436
未払費用	88,442	87,793
未払法人税等	156,653	6,982
未払消費税等	181,253	90,768
預り金	112,263	112,198
前受収益	17,664	15,990
賞与引当金	149,809	135,178
その他	60,911	54,354
流動負債計	6,127,146	5,545,417
固定負債
長期借入金	2,491,600	2,523,600
リース債務	473,084	580,933
退職給付引当金	1,695,213	1,714,497
役員退職慰労引当金	89,581	96,605
長期預り保証金	1,595,924	1,595,924
固定負債計	6,345,403	6,511,561
負債の部合計	12,472,549	12,056,978
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-473,783	-320,747
利益剰余金合計	412,372	565,408
株主資本合計	772,267	925,303
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,148,100	1,477,059
その他の包括利益累計額合計	1,148,100	1,477,059
純資産の部合計	2,115,274	2,402,363
負債・純資産合計	14,392,917	14,459,341

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,451,167	-5,087,444
たな卸資産の注記
商品	2,069	1,938
貯蔵品	14,284	13,685

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
たな卸資産の注記
商品	2,828	1,938
貯蔵品	14,256	13,335

南国交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算