南国交通の貸借対照表

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2018年6月27日 9:08

【資料】

半期報告書-第83期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	585,349	595,428
受取手形及び売掛金	963,310	1,065,417
たな卸資産	28,722	30,040
繰延税金資産	54,894	55,080
未収還付法人税等	89,462	－
その他	40,634	39,024
貸倒引当金	-712	-735
流動資産計	1,761,662	1,784,254
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,480,465	2,431,614
車両運搬具（純額）	411,633	407,855
機械装置及び工具器具備品（純額）	90,850	83,421
土地	3,666,734	3,671,464
建設仮勘定	－	6,571
リース資産（純額）	914,780	876,891
有形固定資産合計	7,564,463	7,477,819
無形固定資産	138,348	126,775
投資その他の資産
投資有価証券	4,122,748	4,057,825
長期貸付金	597,125	597,125
繰延税金資産	248,832	235,639
ゴルフ会員権	307,550	307,550
差入保証金	121,282	136,942
その他	6,871	12,161
貸倒引当金	-597,125	-597,125
投資その他の資産合計	4,807,284	4,750,118
固定資産計	12,510,095	12,354,713
資産の部合計	14,271,758	14,138,968
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	105,300	103,481
短期借入金	2,288,600	1,553,500
1年内返済予定の長期借入金	2,298,205	2,362,195
未払金	367,507	312,737
リース債務	193,436	194,002
未払法人税等	9,083	51,978
未払消費税等	115,804	85,781
預り金	130,018	138,006
前受収益	17,722	19,925
賞与引当金	165,476	150,460
その他	169,161	167,569
流動負債計	5,860,315	5,139,636
固定負債
長期借入金	2,703,595	3,305,685
繰延税金負債	425	－
退職給付に係る負債	2,070,757	2,056,213
役員退職慰労引当金	102,499	86,981
長期預り保証金	1,597,724	1,597,859
リース債務	786,148	744,528
固定負債計	7,261,151	7,791,267
負債の部合計	13,121,467	12,930,904
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金	22,394	22,394
利益剰余金	-1,013,719	-900,425
株主資本合計	-653,825	-540,530
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,970,939	1,913,137
退職給付に係る調整累計額	-166,822	-164,543
その他の包括利益累計額合計	1,804,116	1,748,594
純資産の部合計	1,150,291	1,208,064
負債・純資産合計	14,271,758	14,138,968

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	416,973	407,046
未収入金	868,698	968,461
たな卸資産	26,912	30,040
前払費用	17,540	18,217
繰延税金資産	54,894	55,080
未収還付法人税等	85,132	－
その他	14,209	11,609
流動資産計	1,484,361	1,490,455
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,281,454	2,238,959
構築物（純額）	197,119	190,957
機械及び装置（純額）	36,313	33,710
車両運搬具（純額）	77,562	98,265
工具	42,710	36,830
土地	3,654,834	3,655,713
リース資産（純額）	718,463	655,749
建設仮勘定	－	6,571
有形固定資産合計	7,008,459	6,916,759
無形固定資産	107,946	100,236
投資その他の資産
投資有価証券	4,038,227	3,964,782
関係会社株式	83,540	83,540
出資金	1,270	1,270
関係会社長期貸付金	1,448,144	1,448,144
長期前払費用	5,601	10,891
差入保証金	115,595	131,113
ゴルフ会員権	952,725	955,725
長期営業債権	288,609	283,624
繰延税金資産	210,740	243,247
貸倒引当金	-712,265	-858,821
投資その他の資産合計	6,432,188	6,263,517
固定資産計	13,548,593	13,280,513
資産の部合計	15,032,955	14,770,968
負債の部
流動負債
支払手形	36,044	30,986
買掛金	68,334	71,214
短期借入金	2,258,600	1,536,000
1年内返済予定の長期借入金	2,193,300	2,256,300
リース債務	135,171	135,324
未払金	338,777	278,008
未払費用	94,412	95,130
未払法人税等	5,119	43,074
未払消費税等	101,308	70,286
預り金	118,647	126,914
前受収益	17,722	19,925
賞与引当金	149,718	133,641
その他	48,242	43,386
流動負債計	5,565,399	4,840,194
固定負債
長期借入金	2,522,100	3,151,600
リース債務	634,409	566,670
退職給付引当金	1,726,509	1,714,236
役員退職慰労引当金	102,499	86,981
長期預り保証金	1,597,724	1,597,859
固定負債計	6,583,242	7,117,347
負債の部合計	12,148,641	11,957,542
純資産の部
株主資本
資本金	337,500	337,500
資本剰余金
資本準備金	22,394	22,394
資本剰余金合計	22,394	22,394
利益剰余金
利益準備金	84,375	84,375
その他利益剰余金
別途積立金	801,781	801,781
繰越利益剰余金	-330,697	-345,008
利益剰余金合計	555,458	541,147
株主資本合計	915,353	901,042
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,968,960	1,912,384
その他の包括利益累計額合計	1,968,960	1,912,384
純資産の部合計	2,884,313	2,813,426
負債・純資産合計	15,032,955	14,770,968

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,089,823	-5,124,133
たな卸資産の注記
商品	1,810	1,643
貯蔵品	26,912	28,397

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品	－	1,643
貯蔵品	26,912	28,397

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算