キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:55
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3450万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1805万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5502万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 9月期 連結 | 通期 | 258,068 | -676,510 | 370,015 | -418,442 | -700,544 | 368,906 |
2009年 9月期 連結 | 通期 | 23,365 | -279,654 | 148,286 | -256,289 | -139,266 | 260,903 |
2010年 9月期 連結 | 2Q | -33,760 | 139,152 | 26,979 | 105,392 | -33,677 | 393,274 | 通期 | 307,356 | 7,183 | -290,895 | 314,539 | -196,418 | 284,549 |
2011年 9月期 連結 | 2Q | 2,558 | 14,982 | 37,791 | 17,540 | -20,701 | 339,881 | 通期 | 327,326 | -31,190 | -340,650 | 296,136 | -73,992 | 240,034 |
2012年 9月期 連結 | 2Q | 149,961 | -124,696 | -19,431 | 25,265 | -62,593 | 245,867 | 通期 | 465,740 | 191,482 | -657,606 | 657,222 | -280,726 | 239,652 |
2013年 9月期 連結 | 2Q | 64,306 | -48,200 | 44,393 | 16,106 | - | 300,151 | 通期 | 365,391 | -100,791 | -281,453 | 264,600 | -78,748 | 222,798 |
2014年 9月期 連結 | 2Q | 132,977 | 254,401 | -162,212 | 387,378 | - | 447,963 | 通期 | 607,125 | 179,334 | -542,018 | 786,459 | -275,968 | 467,239 |
2015年 9月期 連結 | 2Q | 494,051 | -972,429 | 430,800 | -478,378 | -824,228 | 419,661 | 通期 | 2,021,950 | -1,959,822 | -301,174 | 62,128 | -1,903,675 | 228,193 |
2016年 9月期 連結 | 2Q | 516,438 | -221,014 | -66,286 | 295,424 | -182,809 | 457,331 | 通期 | 1,003,504 | -493,237 | -424,217 | 510,267 | -456,379 | 314,244 |
2017年 9月期 連結 | 2Q | 206,288 | 290,553 | -500,069 | 496,841 | -155,298 | 311,016 | 通期 | 718,843 | -163,873 | -719,967 | 554,970 | -580,806 | 149,246 |
2018年 9月期 連結 | 2Q | 286,701 | -59,870 | -190,152 | 226,831 | -64,481 | 185,925 | 通期 | 860,635 | -146,673 | -618,563 | 713,962 | -122,161 | 244,645 |
2019年 9月期 連結 | 2Q | 328,292 | -415,159 | 144,306 | -86,867 | -411,838 | 302,084 | 通期 | 812,310 | -598,065 | -326,850 | 214,245 | -553,339 | 132,039 |
2020年 9月期 連結 | 2Q | 151,482 | -277,089 | 229,596 | -125,607 | -287,825 | 327,844 | 通期 | -130,528 | -343,928 | 633,811 | -474,456 | -337,428 | 383,210 |
2021年 9月期 連結 | 2Q | 79,021 | -314,135 | 303,050 | -235,114 | -359,870 | 451,146 | 通期 | -156,346 | -546,741 | 660,943 | -703,087 | -481,123 | 341,064 |
2022年 9月期 連結 | 2Q | 14,863 | 697,486 | 10,254 | 712,349 | -145,875 | 1,063,669 | 通期 | 303,558 | 1,410,821 | -371,809 | 1,714,379 | -150,596 | 1,683,634 |
2023年 9月期 連結 | 2Q | 396,089 | -254,254 | -266,874 | 141,835 | -174,466 | 1,558,595 | 通期 | 843,805 | -1,345,890 | -732,521 | -502,085 | -401,870 | 449,028 |
2024年 9月期 連結 | 2Q | 255,022 | -18,058 | 434,506 | 236,964 | -69,846 | 1,120,499 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月(連)
- 2億5806万
- 2009年9月(連) -90.95%
- 2336万
- 2010年9月(連) 大幅増
- 3億735万
- 2011年9月(連) +6.5%
- 3億2732万
- 2012年9月(連) +42.29%
- 4億6574万
- 2013年9月(連) -21.55%
- 3億6539万
- 2014年9月(連) +66.16%
- 6億712万
- 2015年9月(連) +233.04%
- 20億2195万
- 2016年9月(連) -50.37%
- 10億350万
- 2017年9月(連) -28.37%
- 7億1884万
- 2018年9月(連) +19.73%
- 8億6063万
- 2019年9月(連) -5.62%
- 8億1231万
- 2020年9月(連) マイ転
- -1億3052万
- 2021年9月(連) -19.78%
- -1億5634万
- 2022年9月(連) プラ転
- 3億355万
- 2023年9月(連) +177.97%
- 8億4380万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月(連)資金投入
- -6億7651万
- 2009年9月(連)投入-58.66%
- -2億7965万
- 2010年9月(連)資金回収
- 718万
- 2011年9月(連)資金投入
- -3119万
- 2012年9月(連)資金回収
- 1億9148万
- 2013年9月(連)資金投入
- -1億79万
- 2014年9月(連)資金回収
- 1億7933万
- 2015年9月(連)資金投入
- -19億5982万
- 2016年9月(連)投入-74.83%
- -4億9323万
- 2017年9月(連)投入-66.78%
- -1億6387万
- 2018年9月(連)投入-10.5%
- -1億4667万
- 2019年9月(連)投入+307.75%
- -5億9806万
- 2020年9月(連)投入-42.49%
- -3億4392万
- 2021年9月(連)投入+58.97%
- -5億4674万
- 2022年9月(連)資金回収
- 14億1082万
- 2023年9月(連)資金投入
- -13億4589万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月(連)資金調達
- 3億7001万
- 2009年9月(連)資金調達
- 1億4828万
- 2010年9月(連)返済還元
- -2億9089万
- 2011年9月(連)返済還元
- -3億4065万
- 2012年9月(連)返済還元
- -6億5760万
- 2013年9月(連)返済還元
- -2億8145万
- 2014年9月(連)返済還元
- -5億4201万
- 2015年9月(連)返済還元
- -3億117万
- 2016年9月(連)返済還元
- -4億2421万
- 2017年9月(連)返済還元
- -7億1996万
- 2018年9月(連)返済還元
- -6億1856万
- 2019年9月(連)返済還元
- -3億2685万
- 2020年9月(連)資金調達
- 6億3381万
- 2021年9月(連)資金調達
- 6億6094万
- 2022年9月(連)返済還元
- -3億7180万
- 2023年9月(連)返済還元
- -7億3252万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月(連)
- -4億1844万
- 2009年9月(連)
- -2億5628万
- 2010年9月(連) プラ転
- 3億1453万
- 2011年9月(連) -5.85%
- 2億9613万
- 2012年9月(連) +121.93%
- 6億5722万
- 2013年9月(連) -59.74%
- 2億6460万
- 2014年9月(連) +197.23%
- 7億8645万
- 2015年9月(連) -92.1%
- 6212万
- 2016年9月(連) +721.32%
- 5億1026万
- 2017年9月(連) +8.76%
- 5億5497万
- 2018年9月(連) +28.65%
- 7億1396万
- 2019年9月(連) -69.99%
- 2億1424万
- 2020年9月(連) マイ転
- -4億7445万
- 2021年9月(連) -48.19%
- -7億308万
- 2022年9月(連) プラ転
- 17億1437万
- 2023年9月(連) マイ転
- -5億208万
設備投資#5*
- 2008年9月(連)
- -7億54万
- 2009年9月(連)減少-80.12%
- -1億3926万
- 2010年9月(連)増加+41.04%
- -1億9641万
- 2011年9月(連)減少-62.33%
- -7399万
- 2012年9月(連)増加+279.4%
- -2億8072万
- 2013年9月(連)減少-71.95%
- -7874万
- 2014年9月(連)増加+250.44%
- -2億7596万
- 2015年9月(連)増加+589.82%
- -19億367万
- 2016年9月(連)減少-76.03%
- -4億5637万
- 2017年9月(連)増加+27.26%
- -5億8080万
- 2018年9月(連)減少-78.97%
- -1億2216万
- 2019年9月(連)増加+352.96%
- -5億5333万
- 2020年9月(連)減少-39.02%
- -3億3742万
- 2021年9月(連)増加+42.59%
- -4億8112万
- 2022年9月(連)減少-68.7%
- -1億5059万
- 2023年9月(連)増加+166.85%
- -4億187万
現金等#6
- 2008年9月(連)
- 3億6890万
- 2009年9月(連) -29.28%
- 2億6090万
- 2010年9月(連) +9.06%
- 2億8454万
- 2011年9月(連) -15.64%
- 2億4003万
- 2012年9月(連) -0.16%
- 2億3965万
- 2013年9月(連) -7.03%
- 2億2279万
- 2014年9月(連) +109.71%
- 4億6723万
- 2015年9月(連) -51.16%
- 2億2819万
- 2016年9月(連) +37.71%
- 3億1424万
- 2017年9月(連) -52.51%
- 1億4924万
- 2018年9月(連) +63.92%
- 2億4464万
- 2019年9月(連) -46.03%
- 1億3203万
- 2020年9月(連) +190.22%
- 3億8321万
- 2021年9月(連) -11%
- 3億4106万
- 2022年9月(連) +393.64%
- 16億8363万
- 2023年9月(連) -73.33%
- 4億4902万
営業CFマージン
- 2008年9月(連)
- 3.61%
- 2009年9月(連)
- 0.34%
- 2010年9月(連)
- 4.63%
- 2011年9月(連)
- 4.94%
- 2012年9月(連)
- 6.66%
- 2013年9月(連)
- 5.01%
- 2014年9月(連)
- 8.16%
- 2015年9月(連)
- 26.18%
- 2016年9月(連)
- 12.98%
- 2017年9月(連)
- 9.18%
- 2018年9月(連)
- 10.82%
- 2019年9月(連)
- 10.27%
- 2020年9月(連)
- -1.92%
- 2021年9月(連)
- -2.55%
- 2022年9月(連)
- 4.3%
- 2023年9月(連)
- 10.02%