南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,423 | 345,900 |
| 減価償却費 | 522,733 | 505,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,646 | 15,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,102 | -30,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,419 | 10,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,016 | -20,646 |
| 支払利息 | 61,638 | 58,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,209 | 1,387 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 128,504 | -730 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -600,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,868 | -114,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,413 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,865 | 15,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,564 | 62,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,657 | -18,245 |
| その他 | 65,254 | 75,030 |
| 小計 | 356,401 | 905,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,016 | 18,592 |
| 利息の支払額 | -62,068 | -59,625 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,790 | -20,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,558 | 843,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21,701 | 46,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728,565 | 3,421 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,268 | 2,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,359 | -396,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,890 | -971,657 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,237 | -5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,821 | -1,345,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,436,370 | -2,461,480 |
| リース債務の返済による支出 | -300,439 | -251,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,809 | -732,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,570 | -1,234,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,634 | 449,028 |
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