南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,546 | 321,923 |
| 減価償却費 | 504,786 | 513,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 240,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,557 | 3,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,796 | 8,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,959 | 15,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,125 | -62,354 |
| 支払利息 | 63,599 | 84,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,016 | 3,289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,113 | -12,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,228 | -24,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -4,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,845 | 5,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,657 | -41,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,612 | -63,459 |
| その他 | 43,079 | 70,631 |
| 小計 | 804,380 | 1,044,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,256 | 61,076 |
| 利息の支払額 | -64,292 | -88,877 |
| 法人税等の還付額 | -891 | 925 |
| 法人税等の支払額 | -58,321 | -25,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,130 | 992,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,901 | -933,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,579 | 28,047 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,555 | 2,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,578 | -276,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,035,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,363 | -5,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,708 | -151,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 2,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,602,198 | -2,533,556 |
| リース債務の返済による支出 | -266,480 | -234,256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,678 | -664,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,742 | 176,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 641,771 | 818,612 |
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