日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,362 | 267,440 |
| 減価償却費 | 146,222 | 118,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 827 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | -462 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,082 | 70,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,319 | -4,320 |
| 支払利息 | 62,107 | 53,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,662 | -1,534 |
| 有形固定資産除却損 | 2,048 | 3,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,809 | 44,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,278 | 3,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,086 | -20,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,407 | -57,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,589 | -2,624 |
| その他の資産・負債の増減額 | -27,635 | -123,190 |
| 小計 | 528,825 | 353,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,320 |
| 補助金の受取額 | － | 105,000 |
| 利息の支払額 | -63,822 | -53,537 |
| 法人税等の支払額 | -59,444 | -80,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,878 | 328,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,302 | -111,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,838 | 102,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,864 | -154,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,997 | － |
| その他 | 6,639 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,686 | -162,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,333 | -27,164 |
| 長期借入れによる収入 | 688,000 | 746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,545 | -960,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,878 | -241,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,314 | -75,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,371 | 426,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,685 | 351,311 |
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