日ノ丸自動車のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 9:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億878万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4986万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -143,496 | -7,479 | 4,356 | -150,975 | -6,478 | 173,312 | 通期 | 615,179 | -3,399 | -405,898 | 611,780 | -10,929 | 525,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -132,781 | -1,672 | -159,365 | -134,453 | -10,740 | 231,993 | 通期 | 501,189 | -5,491 | -448,342 | 495,698 | -15,156 | 573,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -100,994 | 28,887 | -311,857 | -72,107 | -9,149 | 189,204 | 通期 | 189,463 | 28,298 | -509,095 | 217,761 | -10,338 | 281,834 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 210,526 | -210,563 | -99,275 | -37 | -6,492 | 182,522 | 通期 | 437,215 | -210,923 | -323,303 | 226,292 | -12,923 | 184,823 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 271,870 | -4,250 | -249,276 | 267,620 | -7,403 | 203,166 | 通期 | 455,367 | -177,851 | -310,770 | 277,516 | -191,346 | 151,568 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -30,361 | -5,480 | 808,737 | -35,841 | -8,080 | 924,464 | 通期 | 478,334 | 53,398 | 953,841 | 531,732 | - | 1,637,142 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -111,675 | -1,200 | 87,579 | -112,875 | - | 1,611,846 | 通期 | 470,872 | -14,108 | -210,820 | 456,764 | - | 1,883,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -207,970 | -11,985 | -154,519 | -219,955 | - | 1,508,610 | 通期 | 444,605 | -19,354 | -274,975 | 425,251 | - | 2,033,361 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -126,477 | -8,903 | -437,925 | -135,380 | - | 1,460,055 | 通期 | 392,109 | 16,381 | -999,477 | 408,490 | - | 1,442,375 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -184,065 | -254,510 | -346,130 | -438,575 | -4,510 | 657,669 | 通期 | 189,901 | -343,942 | -572,596 | -154,041 | -74,278 | 715,737 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 149,868 | 93,598 | -108,780 | 243,466 | -9,130 | 850,424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 6億1178万
- 2017年3月（連） -18.97%
- 4億9569万
- 2018年3月（連） -56.07%
- 2億1776万
- 2019年3月（連） +3.92%
- 2億2629万
- 2020年3月（連） +22.64%
- 2億7751万
- 2021年3月（連） +91.6%
- 5億3173万
- 2022年3月（連） -14.1%
- 4億5676万
- 2023年3月（連） -6.9%
- 4億2525万
- 2024年3月（連） -3.94%
- 4億849万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億5404万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -1092万
- 2017年3月（連）増加+38.68%
- -1515万
- 2018年3月（連）減少-31.79%
- -1033万
- 2019年3月（連）増加+25%
- -1292万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -1億9134万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月（個）減少-61.18%
- -7427万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19.24%
- 2017年3月（連）
- 15.67%
- 2018年3月（連）
- 5.84%
- 2019年3月（連）
- 13.38%
- 2020年3月（連）
- 14.04%
- 2021年3月（連）
- 20.78%
- 2022年3月（連）
- 19.94%
- 2023年3月（連）
- 16.8%
- 2024年3月（連）
- 13.08%
- 2025年3月（個）
- 6.08%
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