日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,304 | 243,457 |
| 減価償却費 | 334,957 | 355,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,895 | 336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,392 | -830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,905 | 5,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | 4,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,454 | -3,808 |
| 支払利息 | 9,108 | 6,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 305 | -494 |
| 固定資産除却損 | 44 | 3 |
| 補助金収入 | -85,280 | -79,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,649 | 12,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,438 | -14,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,977 | -19,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,534 | 29,324 |
| その他 | 78,904 | -9,770 |
| 小計 | 617,049 | 527,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 | 3,808 |
| 補助金の受取額 | 85,280 | 79,470 |
| 利息の支払額 | -8,834 | -6,421 |
| 法人税等の支払額 | -81,769 | -103,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,179 | 501,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,720 | -44,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,615 | 53,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,929 | -15,156 |
| その他 | 5,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | -5,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,362 | -31,067 |
| 長期借入れによる収入 | 368,000 | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,211 | -382,272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -133,388 | -171,996 |
| リース債務の返済による支出 | -154,660 | -131,458 |
| 配当金の支払額 | － | -19,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,898 | -448,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,881 | 47,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,812 | 573,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
