日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,471 | 323,304 |
| 減価償却費 | 319,287 | 334,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,529 | 3,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,048 | -36,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,775 | 1,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,129 | -6,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,321 | -3,454 |
| 支払利息 | 12,915 | 9,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 305 |
| 固定資産除却損 | 0 | 44 |
| 補助金収入 | -84,654 | -85,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,734 | 4,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,973 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,263 | -20,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,150 | 13,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,591 | -3,534 |
| その他 | -7,433 | 78,904 |
| 小計 | 594,039 | 617,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,321 | 3,454 |
| 補助金の受取額 | 84,654 | 85,280 |
| 利息の支払額 | -12,483 | -8,834 |
| 法人税等の支払額 | -105,512 | -81,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,019 | 615,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,315 | -55,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,615 | 57,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,311 | -10,929 |
| その他 | 1,000 | 5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,011 | -3,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,811 | 5,362 |
| 長期借入れによる収入 | 318,000 | 368,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,544 | -491,211 |
| 割賦債務の返済による支出 | -106,231 | -133,388 |
| リース債務の返済による支出 | -159,052 | -154,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,017 | -405,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,990 | 205,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,930 | 525,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
