日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,048 | 292,471 |
| 減価償却費 | 249,091 | 319,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,487 | -4,529 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,141 | -51,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,239 | -1,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | 2,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -3,321 |
| 支払利息 | 17,943 | 12,915 |
| 固定資産除却損 | 172 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -787 | 415 |
| 補助金収入 | -68,484 | -84,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,102 | 51,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,233 | 8,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,451 | 1,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,250 | -10,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,711 | 67,591 |
| その他 | 10,868 | -7,433 |
| 小計 | 444,379 | 594,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,523 | 3,321 |
| 補助金の受取額 | 68,484 | 84,654 |
| 保険金の受取額 | 18,475 | － |
| 利息の支払額 | -17,770 | -12,483 |
| 法人税等の支払額 | -81,479 | -105,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,611 | 564,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,512 | -56,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,807 | 59,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,999 | -32,311 |
| その他 | 5,583 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,121 | -28,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,929 | 27,811 |
| 長期借入れによる収入 | 548,000 | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,972 | -570,544 |
| 割賦債務の返済による支出 | -65,787 | -106,231 |
| リース債務の返済による支出 | -129,070 | -159,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,759 | -490,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,730 | 45,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,940 | 319,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
