日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,767 | 242,048 |
| 減価償却費 | 219,560 | 249,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -454 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,203 | 11,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,613 | -2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,450 | -3,523 |
| 支払利息 | 21,618 | 17,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 954 | -787 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 172 |
| 投資有価証券評価損 | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,933 | -32,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,771 | -5,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,778 | 8,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,972 | -14,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 986 | 13,711 |
| 補助金収入等 | -45,612 | -68,484 |
| 受取保険金 | -22,697 | － |
| 損害賠償金 | 21,913 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,001 | 17,009 |
| 小計 | 346,033 | 444,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,450 | 3,523 |
| 補助金の受取額 | 48,017 | 68,484 |
| 保険金の受取額 | 4,222 | 18,475 |
| 損害賠償金の支払額 | -21,913 | － |
| 利息の支払額 | -21,715 | -17,770 |
| 法人税等の支払額 | -55,512 | -81,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,582 | 435,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,214 | -56,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,410 | 54,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -32,999 |
| その他 | － | 5,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,232 | -29,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,900 | -111,929 |
| 長期借入れによる収入 | 513,200 | 548,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,965 | -550,972 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,764 | -65,787 |
| リース債務の返済による支出 | -109,859 | -129,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,489 | -309,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,140 | 96,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,209 | 273,940 |
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