日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,609 | 205,767 |
| 減価償却費 | 167,374 | 219,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -13,203 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,426 | 3,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,739 | -3,450 |
| 支払利息 | 27,605 | 21,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,651 | 954 |
| 有形固定資産除却損 | 434 | 149 |
| 投資有価証券評価損 | 26,006 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,686 | 23,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,243 | -4,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,516 | -20,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 631 | -21,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,614 | 986 |
| 補助金収入等 | -25,837 | -45,612 |
| 受取保険金 | － | -22,697 |
| 損害賠償金 | － | 21,913 |
| その他の資産・負債の増減額 | 486 | -20,001 |
| 小計 | 373,030 | 346,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 3,450 |
| 補助金の受取額 | 22,050 | 48,017 |
| 保険金の受取額 | － | 4,222 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -21,913 |
| 利息の支払額 | -26,108 | -21,715 |
| 法人税等の支払額 | -99,749 | -55,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,961 | 302,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,057 | -68,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,798 | 63,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,779 | -9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,038 | -14,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,966 | 22,900 |
| 長期借入れによる収入 | 518,600 | 513,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,564 | -805,965 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -45,764 |
| リース債務の返済による支出 | -68,454 | -109,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,384 | -425,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,538 | -137,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,811 | 314,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,350 | 177,209 |
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