日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,705 | 159,609 |
| 減価償却費 | 177,055 | 167,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | -1,194 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | -10,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,311 | -2,739 |
| 支払利息 | 34,633 | 27,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,551 | -3,651 |
| 有形固定資産除却損 | 10,675 | 434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,502 | 26,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,241 | -7,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,761 | 7,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,763 | 41,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,371 | 631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,797 | -6,614 |
| 補助金収入等 | -14,722 | -25,837 |
| その他の資産・負債の増減額 | -56,664 | 486 |
| 小計 | 333,775 | 373,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,739 |
| 補助金の受取額 | 21,372 | 22,050 |
| 利息の支払額 | -33,882 | -26,108 |
| 法人税等の支払額 | -155,752 | -99,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,535 | 271,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,349 | -61,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,516 | 77,798 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,144 | -25,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,000 | － |
| その他 | 1,088 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,110 | -9,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,007 | -70,966 |
| 長期借入れによる収入 | 335,000 | 518,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,454 | -491,564 |
| リース債務の返済による支出 | -34,531 | -68,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,992 | -112,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,346 | 150,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,157 | 163,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,811 | 314,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
