日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,790 | 311,705 |
| 減価償却費 | 135,591 | 177,055 |
| 減損損失 | 31,617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | -483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,259 | -1,809 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,142 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,526 | -2,311 |
| 支払利息 | 42,105 | 34,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,032 | -4,551 |
| 有形固定資産除却損 | 1,670 | 10,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,631 | 1,502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,845 | 13,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,171 | 1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,483 | -2,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,042 | -46,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,090 | 23,797 |
| 補助金収入等 | － | -14,722 |
| その他の資産・負債の増減額 | 76,627 | -56,664 |
| 小計 | 460,535 | 333,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,526 | 2,022 |
| 補助金の受取額 | 126,000 | 21,372 |
| 利息の支払額 | -41,394 | -33,882 |
| 法人税等の支払額 | -90,364 | -155,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,303 | 167,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,214 | -95,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,508 | 91,516 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,793 | -75,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,084 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,516 | 111,000 |
| その他 | 1,905 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,019 | 37,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,992 | -70,007 |
| 長期借入れによる収入 | 973,500 | 335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,526 | -552,454 |
| リース債務の返済による支出 | -13,419 | -34,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,437 | -321,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,153 | -117,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,311 | 281,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,157 | 163,811 |
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