日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,440 | 188,790 |
| 減価償却費 | 118,837 | 135,591 |
| 減損損失 | － | 31,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -2,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | -6,259 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,486 | -28,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,320 | -2,526 |
| 支払利息 | 53,730 | 42,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,534 | -7,032 |
| 有形固定資産除却損 | 3,759 | 1,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,869 | -28,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,580 | -10,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,768 | 63,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,961 | 17,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,624 | -8,090 |
| その他の資産・負債の増減額 | -123,190 | 76,627 |
| 小計 | 353,106 | 460,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,320 | 2,526 |
| 補助金の受取額 | 105,000 | 126,000 |
| 利息の支払額 | -53,537 | -41,394 |
| 法人税等の支払額 | -80,489 | -90,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,400 | 457,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,007 | -119,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,602 | 128,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,065 | -215,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,516 |
| その他 | － | 1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,470 | -102,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,164 | -84,992 |
| 長期借入れによる収入 | 746,000 | 973,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,139 | -1,300,526 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,303 | -425,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,374 | -70,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,685 | 351,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 351,311 | 281,157 |
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