日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,457 | 253,293 |
| 減価償却費 | 355,226 | 353,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | -1,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -830 | -3,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,985 | -1,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,305 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,808 | -3,955 |
| 支払利息 | 6,574 | 4,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -494 | 22,450 |
| 固定資産除却損 | 3 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,600 |
| 補助金収入 | -79,470 | -80,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,041 | -319,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,776 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,635 | 12,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,218 | -1,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,324 | 15,743 |
| その他 | -9,770 | -38,263 |
| 小計 | 527,342 | 197,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 3,955 |
| 補助金の受取額 | 79,470 | 80,029 |
| 利息の支払額 | -6,421 | -4,499 |
| 法人税等の支払額 | -103,009 | -87,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,189 | 189,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,154 | -45,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,819 | 40,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,156 | -10,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | 28,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,067 | -112,163 |
| 長期借入れによる収入 | 288,000 | 253,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,272 | -310,795 |
| 割賦債務の返済による支出 | -171,996 | -181,072 |
| リース債務の返済による支出 | -131,458 | -138,330 |
| 配当金の支払額 | -19,549 | -19,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,342 | -509,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,355 | -291,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,167 | 281,834 |
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