日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,293 | 248,431 |
| 減価償却費 | 353,094 | 346,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | -829 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,724 | -2,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,154 | 11,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,899 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,955 | -5,078 |
| 支払利息 | 4,539 | 4,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,450 | -2,130 |
| 固定資産除却損 | 55 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,488 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,600 | － |
| 補助金収入 | -80,029 | -88,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,178 | -75,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | 2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,589 | 12,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,804 | -4,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,743 | 30,681 |
| その他 | -38,263 | -42,181 |
| 小計 | 197,269 | 442,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,955 | 5,078 |
| 補助金の受取額 | 80,029 | 88,468 |
| 利息の支払額 | -4,499 | -4,572 |
| 法人税等の支払額 | -87,291 | -94,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,463 | 437,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,357 | -46,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,554 | 48,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,338 | -12,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,440 | 1,492 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -192,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,298 | -210,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,163 | 57,714 |
| 長期借入れによる収入 | 253,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,795 | -277,497 |
| 割賦債務の返済による支出 | -181,072 | -189,936 |
| リース債務の返済による支出 | -138,330 | -153,938 |
| 配当金の支払額 | -19,734 | -19,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,095 | -323,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,333 | -97,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,834 | 184,823 |
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