日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,963 | 435,836 |
| 減価償却費 | 204,974 | 253,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,480 |
| 固定資産除却損 | ||
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8,763 | － |
| 減損損失 | 81,440 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,321 | 2,228 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,365 | 2,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | -6,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,782 | 2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,720 | -7,512 |
| 支払利息 | 3,453 | 3,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,093 | 84,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,083 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,949 | -16,352 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -80,163 | 513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,795 | 7,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,006 | 43,539 |
| 補助金収入 | -106,564 | -363,494 |
| 受取保険金 | -10,451 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,325 | 236,736 |
| その他 | 7,918 | -40,288 |
| 小計 | 177,519 | 635,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,945 | 6,866 |
| 補助金の受取額 | 108,119 | 359,966 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -4,486 |
| 保険金の受取額 | 10,451 | － |
| 法人税等の支払額 | -107,910 | -114,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,901 | 883,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 171,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,278 | -308,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,664 | － |
| その他 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,942 | -184,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,946 | -351,752 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -166,768 | -187,266 |
| リース債務の返済による支出 | -17,798 | － |
| 配当金の支払額 | -6,534 | -6,456 |
| その他 | -549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,596 | -265,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,637 | 433,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 715,737 | 1,149,713 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,382 | － |
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