日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 340,963 |
| 減価償却費 | 204,974 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8,763 |
| 減損損失 | 81,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,321 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,720 |
| 支払利息 | 3,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,949 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -80,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,006 |
| 補助金収入 | -106,564 |
| 受取保険金 | -10,451 |
| その他 | 11,243 |
| 小計 | 177,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,945 |
| 補助金の受取額 | 108,119 |
| 利息の支払額 | -3,222 |
| 保険金の受取額 | 10,451 |
| 法人税等の支払額 | -107,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -221,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,946 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -166,768 |
| リース債務の返済による支出 | -17,798 |
| 配当金の支払額 | -6,534 |
| その他 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 715,737 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
